江苏关于成立玻璃钢管道公司商业计划书（参考范文）

1、MACRO.泓域咨询 /江苏关于成立玻璃钢管道公司商业计划书江苏关于成立玻璃钢管道公司商业计划书xxx投资管理公司报告说明xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资610.50万元，占xxx投资管理公司55%股份；xx集团有限公司出资500万元，占xxx投资管理公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资18918.80万元，其中：建设投资15764.10万元，占项目总投资的83.33%；建设期利息164.76万元，占项目总投资的0.87%；流动资金2989.94万元，占项目总投资的15.80%。项目正常运营每年营业收入31800.00万元，综合

2、总成本费用27831.83万元，净利润2878.53万元，财务内部收益率7.67%，财务净现值-5147.08万元，全部投资回收期7.72年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。目前国内玻璃钢管市场混乱，工艺参差不齐，特别是定长缠绕玻璃钢管进入门槛低，生产人员流动大，自动化程度低，基本不存在信息化。且许多企业以低价竞争方式抢占市场，导致行业平均利润下降。市场的无序竞争造成产品质量差别较大，难以实现玻璃钢管产品的优胜劣汰、公平竞争。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经

3、济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司成立方案18一、 公司经营宗旨18二、 公司的目标、主要职责18三、 公司组建方式19四、 公司管理体制19五、 部门职责及权限20六、 核心人员介绍24七、 财务会计制度25第三章 行业发展分析33一、 影响行业的重要因素33二、 与行业上下游的关系35三、 行业所处生命周期

4、36第四章 项目投资背景分析37一、 基本风险特征37二、 行业发展概况38三、 行业技术工艺的发展42四、 项目实施的必要性44第五章 法人治理45一、 股东权利及义务45二、 董事50三、 高级管理人员54四、 监事56第六章 发展规划59一、 公司发展规划59二、 保障措施65第七章 风险风险及应对措施67一、 项目风险分析67二、 公司竞争劣势74第八章 环保分析75一、 编制依据75二、 环境影响合理性分析76三、 建设期大气环境影响分析77四、 建设期水环境影响分析77五、 建设期固体废弃物环境影响分析78六、 建设期声环境影响分析79七、 建设期生态环境影响分析79八、 营运期环

5、境影响80九、 清洁生产81十、 环境管理分析83十一、 环境影响结论85十二、 环境影响建议85第九章 选址方案87一、 项目选址原则87二、 建设区基本情况87三、 创新驱动发展93四、 社会经济发展目标94五、 产业发展方向95六、 项目选址综合评价99第十章 经济效益评价100一、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表104二、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107三、 偿债能力分析108借款还本付息计划表109第十一章 投资方案111一、 投资估算

6、的依据和说明111二、 建设投资估算112建设投资估算表114三、 建设期利息114建设期利息估算表114四、 流动资金115流动资金估算表116五、 总投资117总投资及构成一览表117六、 资金筹措与投资计划118项目投资计划与资金筹措一览表118第十二章 进度计划方案120一、 项目进度安排120项目实施进度计划一览表120二、 项目实施保障措施121第十三章 项目综合评价122第十四章 附表124主要经济指标一览表124建设投资估算表125建设期利息估算表126固定资产投资估算表127流动资金估算表127总投资及构成一览表128项目投资计划与资金筹措一览表129营业收入、税金及附加和增

7、值税估算表130综合总成本费用估算表131固定资产折旧费估算表132无形资产和其他资产摊销估算表132利润及利润分配表133项目投资现金流量表134借款还本付息计划表135建筑工程投资一览表136项目实施进度计划一览表137主要设备购置一览表138能耗分析一览表138第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1110万元三、 注册地址江苏xxx四、 主要经营范围经营范围：从事玻璃钢管道相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、五、 主要股东xxx投资管理公司主要由xx有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5991.174792.9

9、44493.38负债总额2442.871954.301832.15股东权益合计3548.302838.642661.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16951.9713561.5812713.98营业利润4129.643303.713097.23利润总额3484.512787.612613.38净利润2613.382038.441881.63归属于母公司所有者的净利润2613.382038.441881.63（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意

10、度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年1

11、2月资产总额5991.174792.944493.38负债总额2442.871954.301832.15股东权益合计3548.302838.642661.23公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16951.9713561.5812713.98营业利润4129.643303.713097.23利润总额3484.512787.612613.38净利润2613.382038.441881.63归属于母公司所有者的净利润2613.382038.441881.63六、 项目概况（一）投资路径xxx投资管理公司主要从事关于成立玻璃钢管道公司的投资建设与运营管理。（二）项目

12、提出的理由玻璃钢管道行业的业务特点和经营模式决定了其对企业的资金实力要求较高。一方面，大型基础设施工程具有合同金额大、周期长、项目前期资金投入大、结算手续繁琐和结算时间长的特点。另一方面，在工程投标时，行业惯例要提交一定比例的投标保证金，同时，在工程中标后，需投入与首期预付款等额的履约保证金或保函。此外，工程合同总收入有一定比例为质保金，一般要在工程竣工决算完成一至二年后才能收回，因而对企业的资金周转造成一定的压力。聚力打造制造强省，积极构建自主可控安全高效的现代产业体系坚持巩固壮大实体经济根基，以培育建设具有国际竞争力的产业集群为主抓手，加快构建实体经济、科技创新、现代金融和人力资源协同发展

13、的现代产业体系，不断提升江苏在全球产业链、供应链、价值链中的位势和能级。（一）全面提升制造业核心竞争力1、率先建成全国制造业高质量发展示范区培育壮大先进制造业集群。充分发挥江苏制造业体系健全和规模技术优势，坚持空间集聚、创新引领、智能升级、网络协同、开放集成的方向，着力在技术、设计、品牌、供应链等领域锻长板补短板，加快建设省级和国家级先进制造业集群，重点打造物联网、高端装备、节能环保、新型电力（新能源）装备、生物医药和新型医疗器械等万亿级产业集群。推进产业链主导企业培育、协同创新提升、基础能力升级、开放合作促进四大行动，加快产业链供应链高效协同、大中小企业紧密合作、产业资源整合优化，突出产业优

14、化布局、强化产业风险预警，推动先进制造业集群迈向产业链价值链中高端。发挥要素资源、产业生态等优势，吸引国内高端产业、核心配套环节和先进要素在江苏集聚发展，进一步提升资源配置能力，不断增强国际竞争力、创新力、控制力。实施集群发展促进机构培育计划，构建开放高效的集群创新服务体系，鼓励组建产业集群发展联盟。2、推进产业基础高级化实施产业基础再造工程。围绕核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础和工业基础软件等“五基”，加大基础研究和关键共性技术投入力度，强化技术攻关、重点突破、应用牵引、整机带动，完善产业基础协同创新机制，构建高标准的产业基础体系。大力突破一批市场需求大、质

15、量性能差距较大、对外依存度高的核心基础零部件和关键基础材料，引导基础零部件、基础材料和整机产品联动研发，深入实施高端装备赶超工程，开展短板装备攻关行动计划，推进产品设计、专用材料和先进工艺开发、示范推广等“一条龙”应用，提升具有自主知识产权的仪器设备和成套装备生产能力。提升基础工艺水平，加快发展增材制造等先进制造工艺和节能节水等绿色生产工艺。3、提高产业链供应链现代化水平全面提升产业链供应链竞争力。实施“531”产业链递进培育工程，着力培育50条重点产业链，做强30条优势产业链，推动10条卓越产业链快速提升。开展“产业强链”三年行动计划，创建一批具有标杆示范意义的国家级先进制造业集群，攻克一批

16、制约产业链自主可控、安全高效的核心技术，推动一批卓越产业链竞争实力和创新能力达到国内一流、国际先进水平。4、实施“壮企强企”工程大力培育“链主”领军企业。实施引航企业培育计划，围绕重点产业链，集中力量打造一批根植江苏、具有品牌影响力和综合竞争力的引航企业。聚焦产业链终端产品特别是整机装备，发挥企业规模和市场运营优势，强化研发、设计、标准等领先能力，积极将全球知名供应商纳入产品供应链，重点支持通过并购、引进、参股等方式集聚高端要素，提升产业链垂直整合能力，力争涌现出一批技术引领型、市场主导型的“链主”企业，打造具有生态主导力和全球竞争力的世界一流企业。（二）提高金融服务实体经济效率和水平1、强化

17、现代产业体系金融支撑持续加大金融支持制造业力度，引导金融资源重点支持先进制造业集群建设和战略性新兴产业集群培育，鼓励金融机构创新制造业融资特别是中长期融资产品和服务模式，开展投贷联动，提高制造业贷款比重，降低制造业融资成本。2、推动金融支持科技创新建立适应科技创新全生命周期需要的金融服务体系，积极发展创业投资，推动更多的原创科技成果实现商业化产业化。支持硬核科技企业和高成长性创新创业企业在资本市场上市、发行公司信用类债券等，加快培育新动能。3、健全普惠金融服务体系支持银行等金融机构开发个性化、差异化、定制化金融产品，切实改进支农支小金融服务。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约45.0

18、0亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨玻璃钢管道的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积58487.31，其中：生产工程41418.00，仓储工程9106.65，行政办公及生活服务设施5477.58，公共工程2485.08。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资18918.80万元，其中：建设投资15764.10万元，占项目总投资的83.33%；建设期利息164.76万元，占项目总投资的0.87%；流动资金2989.94万元，占项目总投资的15.80%。（七）经济效益（正常经营年

19、份）1、营业收入（SP）：31800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：27831.83万元。3、净利润（NP）：2878.53万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.72年。5、财务内部收益率：7.67%。6、财务净现值：-5147.08万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。第二章 公司成立方案一

20、、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集

21、团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、玻璃钢管道行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx投资管

22、理公司主要由xx有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资610.50万元，占xxx投资管理公司55%股份；xx集团有限公司出资500万元，占xxx投资管理公司45%股份。四、 公司管理体制xxx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公

23、司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负

24、责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销

25、售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资

26、的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定

27、期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严

28、格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、汤xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月

29、，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、徐xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、魏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、曹xx，中国国籍，无永久境外居留

30、权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、韩xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今

31、任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任

32、意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、

33、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，

34、方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审

35、核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由

36、独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重

37、大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上

38、，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规

39、占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会

40、计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 影响行业的重要因素1、有利因素（1）国家政策驱动2015年11月3日，中共中央发布中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中明确提出：“到2020年，户籍人口城镇化率加快提高。”随着城镇化进程地不断加快，各级政府越来越关注城市地下管网设施的建设，出台了各类建设规划与相应扶

41、持政策。2014年6月14日国务院办公厅发布关于加强城市地下管线建设管理的指导意见，针对城市地下管线建设管理存在多重问题，提出建设目标：“计划用5年时间，完成城市地下老旧管网改造；用10年左右时间，建成较完善的城市地下管线体系。”2015年8月10日国务院办公厅再次发布关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见，其中首次明确提出“到2020年，建成一批具有国际先进水平的地下综合管廊并投入运营。”（2）市场容量巨大据有关部门预测，目前我国城市地下管网总里程超过500万公里，其中饮用水输水管道、排污管道和城市排水管道总里程超过110万公里，这其中大约有25%-40%的管道存在着不同程度的年久失修的老化

42、问题。为此，国务院出台了上述指导意见，要求在全国范围内加快城市地下管网的改造工作。据预测，仅地下饮水输水管网、生活污水排污管道和城市地表水排水系统这三项改造工程，年需要管道数量超过5万公里，价值人民币数万亿元，这其中相当一部分工程可以采用玻璃钢管道。2、不利因素（1）原材料价格波动玻璃钢管道制品主要原材料为树脂，而树脂的原料主要为原油。近年来国际原油价格的大幅波动直接影响树脂的价格变动，进而间接造成玻璃钢管道企业采购成本的波动，并影响到行业内企业的经营业绩及产品毛利率。（2）产品质量参差不齐，市场竞争无序目前国内玻璃钢管市场混乱，工艺参差不齐，特别是定长缠绕玻璃钢管进入门槛低，生产人员流动大，

43、自动化程度低，基本不存在信息化。且许多企业以低价竞争方式抢占市场，导致行业平均利润下降。市场的无序竞争造成产品质量差别较大，难以实现玻璃钢管产品的优胜劣汰、公平竞争。（3）行业内技术水平整体偏低玻璃钢管道制造的专业性很强，科技含量和技术升级对产品的生命周期有很大的影响。目前我国玻璃钢管道制品企业仍处于自我积累、高耗能低效益的发展阶段，产业集中度低，尚未形成规模化集群效应，且在产品应用方面尚聚焦于石油化工、水利建设等基础性领域，较少涉及航空航天、环境工程、轨道交通、新能源等高新领域。整体来看，我国玻璃钢管道制品行业的技术水平总体偏低，在生产工艺的改进、技术设计能力等方面都较为落后于国际市场水平，

44、在国际竞争中处于弱势的地位。加上国内生产线设备成本高、复合型人才欠缺、对国外技术依赖性较强、名牌效应不明显等原因，使得我国的玻璃钢管道制造行业面临着创新升级的重大挑战，同时加强了同行业市场竞争的激烈程度。二、 与行业上下游的关系玻璃纤维增强塑料制品制造行业的上游主要为合成树脂、玻璃纤维及制品、石英砂等原材料供应商。上述原材料的供应及价格波动情况将对本行业的成本产生直接的影响。下游行业主要包括航空航天、建筑装饰、石油化工、水利建设等行业。市场的需求及全社会对上述领域投资总额的变化将对本行业产生影响。作为玻璃纤维增强塑料制品制造行业细分行业，玻璃钢管道制造行业的下游领域主要包括化工企业腐蚀介质输送

45、、油气输送、农业灌溉、海水输送、电厂循环水以及城市给水排水工程等。三、 行业所处生命周期我国玻璃钢管道行业为新兴成长行业。政策的大力支持、巨大的市场容量及不断更新的技术需求，促进了玻璃钢管道行业的快速发展。据中国管道网相关数据表明，2011年至2015年，我国玻璃钢管道行业的市场规模年均增长10%左右，增长率持续保持较高。然而目前，行业内企业多以中小企业为主，产品种类繁多、质量参差不齐。大多数企业由于资金和技术的障碍，聚集在低端产品的生产；对于技术含量高、产品质量要求高、工艺复杂的高端管道产品的生产，行业内只有少数企业有能力，市场秩序相对较好。基于上述特征，我国玻璃钢管道行业处于行业成长期。

46、第四章 项目投资背景分析一、 基本风险特征1、技术风险目前国内大多数玻璃钢管道制造企业聚焦于低技术领域，或长期依赖国外技术的进口，缺乏自主的核心技术。在现代化、节能性工业生产对产品性能、技术水平要求较高的需求下，行业存在着技术升级和技术创新的风险。且玻璃纤维增强塑料制品制造的生产工艺所涉及的技术领域广泛、复杂程度高、研制开发周期相对较长，可能因研发资金的投入不足或市场需求预测的偏差而导致相关的技术研制失败。2、环境保护政策风险由于玻璃钢制品具有热融性，即高温烧制使得玻璃钢制品的硬度显著增强。因此传统高温融化法无法有效循环利用报废的玻璃钢制品。目前我国尚未研制开发出除破碎外回收玻璃钢制品的有效方

47、法，玻璃钢制品亟待发展高效的符合循环经济的环保处理方案，因此本行业可能会面临环境保护的政策风险。3、原材料价格波动风险玻璃钢制品主要原材料为玻璃纤维、不饱和聚酯树脂、环氧树脂等，原材料成本占玻璃钢制品成本的大部分，由于供求矛盾等关系，玻璃钢制品的价格受原料市场的影响较大。4、市场开拓风险我国玻璃钢夹砂管道产品的销售具有明显的区域性特征。受限于管道长、体积大等固有特性，玻璃钢夹砂管道的运输成本相对较高，因而具有较小的运输半径，使得玻璃钢管道企业的业务范围通常局限于所在地省市。5、政策风险玻璃纤维制品制造、新型塑料建材行业是国家鼓励发展的产业，其下游市场城市综合管网建设更是国家近几年来基础设施投资

48、建设的重要领域。如果国家改变对此政策的倾斜方向和力度，或相关社会固定资产投资减少，将直接影响玻璃钢夹砂管道下游的市场需求，给行业内企业的发展甚至正常经营带来极大的困难。二、 行业发展概况玻璃纤维增强塑料（也称玻璃钢，国际公认的缩写符号为GFRP或FRP）是由合成树脂和玻璃纤维经复合工艺制作而成的一种功能型新型材料。作为复合材料的一种，玻璃钢以其耐腐蚀性强、内表面光滑、输送能耗低等独特的性能优势广泛应用于航空、造纸、化工、冶金、城市供水等行业中。1、输水管道行业概述及分类输排水工程主要有明渠、暗渠和管道输水三种方式。明渠、暗渠工程成本较管道供水低，但存在渗漏、易受污染、占用耕地、影响交通、不能承

49、受内水压力、维护费用高和安全性低等缺点。随着经济快速发展和城镇化水平的提高，我国目前普遍采用管道输水方式。输水管道根据材质可细分为混凝土输水管道、金属管道、化学建材管道和其他管材。混凝土输水管道包括预应力钢筒混凝土管（PrestressedConcreteCylinderPipe，简称PCCP，指在带有钢筒的高强混凝土管芯上缠绕环向预应力钢丝，再在其上喷制致密的水泥砂浆保护层而制成的输水管）、预应力混凝土管（PrestressedConcretePipe，简称PCP）、钢筋混凝土管（ReinforcedConcretePipe，简称RCP，指把预应力运用到钢筋混凝土结构中的输水管）和自应力输水

50、管（指利用自应力水泥的膨胀力张拉钢筋而产生预应力的混凝土管）四类。混凝土输水管的抗内压强度主要依靠预应力钢丝或钢筋承载，其中PCCP管道由于采用了内衬薄钢筒和接口采用钢制承插口提高了管道的抗渗能力，是混凝土输水管的主要产品；但由于混凝土管的自重大，钢筋锈蚀断裂的隐患在高工压大口径管道上的表现突出以及生产过程需要蒸汽养护，属于能耗高、环保压力大的项目。金属管道包含球墨铸铁管（DuctileCastIronPipes，简称DIP，指使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材）、钢管（Steelpipe，简称SP）等，主要原材料为铁或钢，存在易于腐蚀、防腐措施费用高

51、且可靠度较差等弱点；其大口径产品单位生产成本较高，受产品寿命短、生产所能达到的最大口径、抗震能力、安装过程等的限制，目前在输排水工程中主要应用于中等口径管道建设。化学建材管道包括玻璃钢管及PVC、PE等热塑性塑料管道。塑料管道运用挤出、注塑技术等加工生成，具有耐腐蚀、抗老化、不结垢、流动阻力小、导热系数低、绝缘性能好、施工安装和维修方便等优点，广泛应用于城市给排水、污水处理等领域。塑料管道由于生产能耗仅为钢管、铸铁管等传统金属管道的1/4且具有优良的耐腐蚀性能，接头质量可靠，可降低供水管网漏水率，在生产使用过程中达到节水目的。但由于其强度较低，因而通常应用于小口径管道直径不超过200mm的工程

52、领域。玻璃钢夹砂管道是由连续/短切玻璃纤维、不饱和聚酯树脂和/或填料组成的新型复合管道。该产品采用高强度的玻璃纤维为增强材料、合成树脂为耐腐蚀基体，具有上述塑料管道全部的优点，同时还具备很高的强度，可以应用在大口径高工压领域，是国际上公认的优良管材之一。2、玻璃钢管道行业的发展概述玻璃钢管道在国外的开发应用已有几十年的历史，主要用于石油、化工、电力、农业灌溉及市政给、排水等工程。我国玻璃钢管道的应用起步较晚。1987年，河北中意玻璃钢有限公司从意大利威德乐罗西娜公司（VetroresinaS.P.A.）引进玻璃钢管道与贮罐缠绕设备，拉开了我国玻璃纤维缠绕管道工业化发展的序幕。1987年至199

53、4年是我国引进玻璃钢缠绕设备的高峰期，共有21家企业先后从意大利、日本、美国、奥地利四国涉及10家外资公司引进了32条玻璃钢管道与贮罐缠绕设备（定长缠绕设备30条，离心浇铸成形设备2条），在国内掀起了一波引进玻璃钢缠绕设备的高峰。尤其是1993年从意大利Sarplast公司引进的第一条玻璃钢夹砂管道缠绕设备，使玻璃钢管道制作成本大幅度下降，为提高我国玻璃钢管道在国内市场的竞争力起到了里程碑式的作用。1985年，我国在深圳与香港之间铺设输水管线，其中香港一侧用的是从英国购进的玻璃钢管，系我国在给排水领域首次使用玻璃钢管道。近些年来，由于食品级树脂在我国已批量生产且质量稳定，解决了玻璃钢管道用于供

54、水时的卫生要求，加上玻璃钢夹砂管道的出现降低了制作成本，玻璃钢管道在国内给排水领域的应用呈上升趋势。三、 行业技术工艺的发展目前玻璃钢管的生产有三种工艺，即定长缠绕工艺、离心浇铸工艺和连续缠绕工艺。定长缠绕工艺是最早出现的玻璃钢管道成型工艺，是在长度一定的管模上采用螺旋缠绕和/或环向缠绕工艺由内至外逐层制造管材的一种生产方法，为间歇式生产。其生产线属于半自动化生产设备，单根管道可以达到12米。产品质量的稳定性主要取决于操作工的熟练程度，生产效率较低。目前该类生产工艺正在被连续缠绕工艺所替代用以生产夹砂管；离心浇铸工艺为间歇式生产，生产设备自动化，生产效率高，产品质量相对稳定。其失效主要以爆破方

55、式，难以生产压力管，且受设备的限制管节长和管道直径较短；连续缠绕工艺属于第三代玻璃钢管道成型工艺，为连续式生产。生产线是自动化生产设备，生产效率高，产品质量稳定，应用承载材料为连续纤维和短切纤维，连续纤维实现高抗拉强度，短切纤维联系整体，管壁一体性程度强。第三代连续缠绕玻璃纤维增强塑料夹砂管（CW管）主要应用在大口径输水管道项目（公称直径在250mm以上（含），与目前市场上常用的其它管道（预应力钢筒混凝土管PCCP，球墨铸铁管DIP，钢管SP和PE/PVC塑料管等）相比,具有耐腐蚀性优、使用寿命长、轻质高强、卫生性能好、水利特性稳定、抗震能力强、适应性强等优点，其能够承受较高的内部压力和外部荷

56、载，具有良好的抗渗性、密封性和安装环境的适应性；且连续缠绕玻璃钢管弹性模量低，对压力波的传播有衰减作用，因而对冲击压力适应能力强；其摩阻系数小，管内壁粗糙系数仅为0.009，在相同管径、相同流量条件下比其他材质管道水头损失小、节省能耗。此外，CW管生产无废料废气废水产生，属于节能环保管材。综合上述优点，连续缠绕玻璃钢管在跨流域引水、城市供水和市政排水、工业园区输水、农业输水、污水和尾水输送等领域具有显著应用优势，逐渐成为大口径输水管道工程的首选管材。经过30多年的发展，玻璃钢管道行业经历了由小到大、由手工制作到自动化生产的发展过程，在原材料、制造设备、工艺技术、结构设计、质量管理、标准化等各方

57、面取得了长足的进步。然而同该技术发达的意大利、挪威、英国等国家相比，我国的玻璃钢夹砂管道行业在技术工艺上还存在较大的差距。目前国内生产厂家大多采用定长缠绕和离心浇铸等落后工艺，普遍存在材料浪费、生产环境差、效率较低、产品质量不稳定等缺点。而连续式缠绕工艺作为国际上最先进的管道生产工艺技术正在成为行业发展的方向。20世纪90年代中期，我国首次引进全自动电脑控制的连续缠绕玻璃钢管生产线，从此，我国玻璃钢管道工业开启了一个新的里程碑。国内原来采用定长缠绕的厂家纷纷转型，开始采用连续缠绕工艺。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较

58、高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的

59、需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求

60、、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实

61、股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得

62、滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任