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文档简介

财务管理系统风险识别及控制措施表序号存在问题及薄弱环节管控措施相关制度及流程1投标报价风险1对业主资信情况、融资能力进行分析。2参与项目投标前的盈利分析2材料采购风险1严格审核采购计划。2合理安排采购支出。财务管理手册3资金管控风险1把握资金回收时点，配合项目部开展资金清收。2科学分析和选择融资渠道。3加强施工过程中对资金支付计划的严格审核。4坚持无合同、无发票不付款原则。财务管理手册4计价收入、成本管控风险1合理确认当期收入，防止多计和少计收入。2正确执行工程计量规范、成本开支范围和计算方法的有关规定，在坚持权责发生制的基础上，保证项目成本的合理性、真实性和可比性。3要正确划分新老项目，正确划分工程项目服务是适用一般计税方法还是简易计税方法，按价税分离原则确认应税收入。4成本费用列支要取得合规票据，做到有理有据分析成本费用中的可抵扣和不可抵扣项目，按“价税分离、合理抵扣”的原则，准确列支成本费用。财务管理手册5增值税发票风险1发票开具和取得要保证交易真实、合法合规；要合同为据、三流一致。2要严格按照增值税发票管理制度执行。增值税发票管理制度营改增管理手册

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